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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AH Fonds commercial | 91 679.00 | | 91 679.00 | 91 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 675.00 | 44 137.00 | 537.00 | 44 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 978.00 | 92 520.00 | 704 457.00 | 796 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 448.00 | 55 545.00 | 33 902.00 | 89 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 608.00 | 192 492.00 | 833 116.00 | 1 025 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 693.00 | | 88 693.00 | 88 693.00 |
BZ Autres créances | 129 324.00 | | 129 324.00 | 129 324.00 |
CF Disponibilités | 227 047.00 | | 227 047.00 | 227 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 776.00 | | 81 776.00 | 81 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 842.00 | | 526 842.00 | 526 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 451.00 | 192 492.00 | 1 359 959.00 | 1 552 451.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 248 019.00 | | | 248 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
DL TOTAL (I) | 272 016.00 | | | 272 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 445.00 | | | 945 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 173.00 | | | 74 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 651.00 | | | 35 651.00 |
EA Autres dettes | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 942.00 | | | 1 087 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 959.00 | | | 1 359 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 056.00 | | | 427 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 858.00 | | 1 090 494.00 | 315 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 744.00 | 1 025 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 439.00 | 136 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372 304.00 | 886 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 082.00 | | | 145 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 236.00 | | 1 090 494.00 | 168 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 837.00 | 80 665.00 | 10 010.00 | 121 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 943.00 | 3 883.00 | 8 401.00 | 48 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 894.00 | 76 781.00 | 1 609.00 | 72 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 927.00 | | | 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
ST Autres comptes | 572 023.00 | | | 572 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 831.00 | | | 121 831.00 |
YT Sous‐traitance | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 597.00 | | | 85 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 004.00 | | | 199 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 723 857.00 | | | 723 857.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |