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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 473.00 | 1 602.00 | 3 871.00 | 5 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 059.00 | 6 365.00 | 12 694.00 | 19 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 203.00 | 7 967.00 | 1 658 236.00 | 1 666 203.00 |
BT Marchandises | 200 822.00 | | 200 822.00 | 200 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 692.00 | | 35 692.00 | 35 692.00 |
BZ Autres créances | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 883.00 | | 162 883.00 | 162 883.00 |
CF Disponibilités | 160 618.00 | | 160 618.00 | 160 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 112.00 | | 578 112.00 | 578 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 315.00 | 7 967.00 | 2 236 348.00 | 2 244 315.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 833.00 | | | 139 833.00 |
DL TOTAL (I) | 264 833.00 | | | 264 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 607 698.00 | | | 1 607 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 259.00 | | | 85 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 443.00 | | | 178 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 317.00 | | | 78 317.00 |
EA Autres dettes | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 515.00 | | | 1 971 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 348.00 | | | 2 236 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 927.00 | | | 434 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 666 903.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 1 666 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 24 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 233.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 671.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 179.00 | 212.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 179.00 | 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | | 44 691.00 | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 443.00 | 178 443.00 | | 178 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 114.00 | 36 114.00 | | 36 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 692.00 | 35 692.00 | | 35 692.00 |
VB T. V. A. | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 607 698.00 | 146 110.00 | 591 975.00 | 1 607 698.00 |
VI Groupe et associés | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 730 000.00 | | | 1 730 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 172.00 | | | 48 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 950.00 | 53 790.00 | 160.00 | 53 950.00 |
VW T.V.A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 515.00 | 434 927.00 | 636 666.00 | 1 971 515.00 |