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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 904.00 | 4 697.00 | 3 207.00 | 7 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 070.00 | 43 448.00 | 310 623.00 | 354 070.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 926.00 | 48 145.00 | 1 968 782.00 | 2 016 926.00 |
BT Marchandises | 191 492.00 | | 191 492.00 | 191 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 444.00 | | 34 444.00 | 34 444.00 |
BZ Autres créances | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 767.00 | | 179 767.00 | 179 767.00 |
CF Disponibilités | 131 551.00 | | 131 551.00 | 131 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 624.00 | | 553 624.00 | 553 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 550.00 | 48 145.00 | 2 522 406.00 | 2 570 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 356 872.00 | 127 333.00 | | 356 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 070.00 | 229 539.00 | | 167 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
DL TOTAL (I) | 685 741.00 | 494 372.00 | | 685 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520 518.00 | 1 552 894.00 | | 1 520 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 564.00 | 75 037.00 | | 76 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 664.00 | 167 713.00 | | 181 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 537.00 | 89 827.00 | | 52 537.00 |
EA Autres dettes | 5 381.00 | 170.00 | | 5 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 665.00 | 1 885 640.00 | | 1 836 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 406.00 | 2 380 012.00 | | 2 522 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 829.00 | 411 589.00 | | 426 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 602.00 | | 350 282.00 | 1 765 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 488.00 | 8 470.00 | 2 016 926.00 | 90 488.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 488.00 | 8 470.00 | 361 974.00 | 90 488.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640 000.00 | | | 1 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 571.00 | | 340 360.00 | 120 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | 9 922.00 | 5 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 816.00 | 39 222.00 | 6 893.00 | 15 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 816.00 | 39 222.00 | 6 893.00 | 15 816.00 |