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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 956.00 | 5 890.00 | 3 066.00 | 8 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 799.00 | 85 245.00 | 278 554.00 | 363 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 301.00 | 91 135.00 | 1 929 167.00 | 2 020 301.00 |
BT Marchandises | 215 159.00 | | 215 159.00 | 215 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 790.00 | | 36 790.00 | 36 790.00 |
BZ Autres créances | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 063.00 | | 320 063.00 | 320 063.00 |
CF Disponibilités | 159 040.00 | | 159 040.00 | 159 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 417.00 | | 740 417.00 | 740 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 719.00 | 91 135.00 | 2 669 584.00 | 2 760 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 523 941.00 | 356 872.00 | | 523 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 065.00 | 167 070.00 | | 280 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 600.00 | 24 300.00 | | 21 600.00 |
DL TOTAL (I) | 963 107.00 | 685 741.00 | | 963 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 708.00 | 1 520 518.00 | | 1 350 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 415.00 | 76 564.00 | | 62 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 732.00 | 181 664.00 | | 212 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 622.00 | 52 537.00 | | 80 622.00 |
EA Autres dettes | | 5 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 706 478.00 | 1 836 665.00 | | 1 706 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 584.00 | 2 522 406.00 | | 2 669 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 139.00 | 426 829.00 | | 482 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 843.00 | | | 59 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 926.00 | | 12 410.00 | 2 016 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 618.00 | 7 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 035.00 | 2 020 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 417.00 | 372 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640 000.00 | | | 1 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 974.00 | | 12 198.00 | 361 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 952.00 | | 212.00 | 14 952.00 |