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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 411.00 | 3 659.00 | 3 752.00 | 7 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 673.00 | 12 157.00 | 10 516.00 | 22 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 488.00 | | 90 488.00 | 90 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 602.00 | 15 816.00 | 1 749 786.00 | 1 765 602.00 |
BT Marchandises | 191 979.00 | | 191 979.00 | 191 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 318.00 | | 37 318.00 | 37 318.00 |
BZ Autres créances | 33 311.00 | | 33 311.00 | 33 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 945.00 | | 231 945.00 | 231 945.00 |
CF Disponibilités | 132 130.00 | | 132 130.00 | 132 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 226.00 | | 630 226.00 | 630 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 828.00 | 15 816.00 | 2 380 012.00 | 2 395 828.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 127 333.00 | | | 127 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 539.00 | 139 833.00 | | 229 539.00 |
DL TOTAL (I) | 494 372.00 | 264 833.00 | | 494 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 552 894.00 | 1 607 698.00 | | 1 552 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 037.00 | 85 259.00 | | 75 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 713.00 | 178 443.00 | | 167 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 827.00 | 78 317.00 | | 89 827.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 21 797.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 640.00 | 1 971 515.00 | | 1 885 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 012.00 | 2 236 348.00 | | 2 380 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 589.00 | 434 927.00 | | 411 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 765 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 571.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 967.00 | 7 849.00 | | 7 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 967.00 | 7 849.00 | | 7 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 1 145.00 | 59 106.00 | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 713.00 | 167 713.00 | | 167 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 654.00 | 44 654.00 | | 44 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 318.00 | 37 318.00 | | 37 318.00 |
VB T. V. A. | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 552 894.00 | 152 698.00 | 681 372.00 | 1 552 894.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 488.00 | | | 90 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 240.00 | | | 145 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 674.00 | 71 514.00 | 160.00 | 71 674.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 640.00 | 411 589.00 | 740 478.00 | 1 885 640.00 |