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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 310.00 | 12 401.00 | 37 909.00 | 50 310.00 |
AH Fonds commercial | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 374.00 | 4 626.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 390.00 | 12 775.00 | 1 042 615.00 | 1 055 390.00 |
BT Marchandises | 118 611.00 | | 118 611.00 | 118 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 724.00 | | 26 724.00 | 26 724.00 |
BZ Autres créances | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
CF Disponibilités | 171 828.00 | | 171 828.00 | 171 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 677.00 | | 327 677.00 | 327 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 067.00 | 12 775.00 | 1 370 292.00 | 1 383 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 737.00 | | | 63 737.00 |
DL TOTAL (I) | 113 737.00 | | | 113 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 614.00 | | | 899 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 348.00 | | | 123 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 277.00 | | | 185 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 537.00 | | | 47 537.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 554.00 | | | 1 256 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 292.00 | | | 1 370 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 377.00 | | | 431 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 055 390.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 775.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 401.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 572.00 | 49 572.00 | | 49 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 277.00 | 185 277.00 | | 185 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
UX Autres créances clients | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
VB T. V. A. | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 370.00 | 61 193.00 | 472 571.00 | 886 370.00 |
VI Groupe et associés | 73 775.00 | 73 775.00 | | 73 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 009 112.00 | | | 1 009 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 170.00 | | | 73 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 317.00 | 37 237.00 | 5 080.00 | 42 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 554.00 | 431 377.00 | 472 571.00 | 1 256 554.00 |