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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 310.00 | 29 171.00 | 21 139.00 | 50 310.00 |
AH Fonds commercial | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 874.00 | 4 126.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 390.00 | 30 045.00 | 1 025 345.00 | 1 055 390.00 |
BT Marchandises | 134 205.00 | | 134 205.00 | 134 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 287.00 | | 19 287.00 | 19 287.00 |
BZ Autres créances | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
CF Disponibilités | 146 653.00 | | 146 653.00 | 146 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 758.00 | | 313 758.00 | 313 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 148.00 | 30 045.00 | 1 339 103.00 | 1 369 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 737.00 | | | 58 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 651.00 | | | 100 651.00 |
DL TOTAL (I) | 214 389.00 | | | 214 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 682.00 | | | 830 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 094.00 | | | 84 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 626.00 | | | 166 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 479.00 | | | 42 479.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 715.00 | | | 1 124 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 103.00 | | | 1 339 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 493.00 | | | 386 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 390.00 | | | 1 055 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 310.00 | | | 50 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 000.00 | | | 995 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 775.00 | 17 270.00 | | 12 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 401.00 | 16 770.00 | | 12 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374.00 | 500.00 | | 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 626.00 | 166 626.00 | | 166 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
UX Autres créances clients | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
VB T. V. A. | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 722.00 | 74 500.00 | 385 616.00 | 812 722.00 |
VI Groupe et associés | 74 749.00 | 74 749.00 | | 74 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 875.00 | | | 113 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 980.00 | 32 900.00 | 5 080.00 | 37 980.00 |
VW T.V.A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 715.00 | 386 493.00 | 385 616.00 | 1 124 715.00 |