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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 310.00 | 45 941.00 | 4 369.00 | 50 310.00 |
AH Fonds commercial | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 374.00 | 3 626.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 390.00 | 47 315.00 | 1 008 075.00 | 1 055 390.00 |
BT Marchandises | 160 878.00 | | 160 878.00 | 160 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
BZ Autres créances | 25 264.00 | | 25 264.00 | 25 264.00 |
CF Disponibilités | 179 521.00 | | 179 521.00 | 179 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 191.00 | | 397 191.00 | 397 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 581.00 | 47 315.00 | 1 405 266.00 | 1 452 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 389.00 | | | 159 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 184.00 | | | 155 184.00 |
DL TOTAL (I) | 369 572.00 | | | 369 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 578.00 | | | 754 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 462.00 | | | 66 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 644.00 | | | 156 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 178.00 | | | 57 178.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 694.00 | | | 1 035 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 266.00 | | | 1 405 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 365.00 | | | 1 034 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 390.00 | | | 1 055 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 310.00 | | | 50 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 000.00 | | | 995 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 045.00 | 17 270.00 | | 30 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 171.00 | 16 770.00 | | 29 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874.00 | 500.00 | | 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 644.00 | 156 644.00 | | 156 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
UX Autres créances clients | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 222.00 | 738 222.00 | | 738 222.00 |
VI Groupe et associés | 66 462.00 | 66 462.00 | | 66 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 844.00 | | | 83 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 872.00 | 56 792.00 | 5 080.00 | 61 872.00 |
VW T.V.A. | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 694.00 | 1 035 694.00 | | 1 035 694.00 |