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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 310.00 | 50 310.00 | | 50 310.00 |
AH Fonds commercial | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 874.00 | 3 126.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 390.00 | 52 184.00 | 1 003 206.00 | 1 055 390.00 |
BT Marchandises | 165 340.00 | | 165 340.00 | 165 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 629.00 | | 30 629.00 | 30 629.00 |
BZ Autres créances | 32 268.00 | | 32 268.00 | 32 268.00 |
CF Disponibilités | 191 169.00 | | 191 169.00 | 191 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 029.00 | | 422 029.00 | 422 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 419.00 | 52 184.00 | 1 425 236.00 | 1 477 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 314 572.00 | | | 314 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 983.00 | | | 91 983.00 |
DL TOTAL (I) | 461 555.00 | | | 461 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 157.00 | | | 683 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 209.00 | | | 60 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 760.00 | | | 154 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 983.00 | | | 61 983.00 |
EA Autres dettes | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 680.00 | | | 963 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 236.00 | | | 1 425 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 606.00 | | | 573 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 296.00 | | | 20 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 127 717.00 | | 2 127 717.00 | 2 127 717.00 |
FG Production vendue services | 52 108.00 | | 52 108.00 | 52 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 825.00 | | 2 179 825.00 | 2 179 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 570 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 869.00 | |
GE Autres charges | | | 2 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 396.00 | | | -6 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 021.00 | | | 2 181 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 038.00 | | | 2 089 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 983.00 | | | 91 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 390.00 | | | 1 055 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 310.00 | | | 50 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 000.00 | | | 995 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 315.00 | 4 869.00 | | 47 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 941.00 | 4 369.00 | | 45 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374.00 | 500.00 | | 1 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 760.00 | 154 760.00 | | 154 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 069.00 | 28 069.00 | | 28 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
UX Autres créances clients | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
VB T. V. A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 862.00 | 272 787.00 | 76 232.00 | 662 862.00 |
VI Groupe et associés | 60 209.00 | 60 209.00 | | 60 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 361.00 | | | 75 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 601.00 | 65 521.00 | 5 080.00 | 70 601.00 |
VW T.V.A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 680.00 | 573 606.00 | 76 232.00 | 963 680.00 |