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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 891.00 | 37 667.00 | 10 223.00 | 47 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 666.00 | 45 048.00 | 26 618.00 | 71 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 545.00 | 21 252.00 | 323 292.00 | 344 545.00 |
BZ Autres créances | 26 444.00 | | 26 444.00 | 26 444.00 |
CF Disponibilités | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 043.00 | 21 252.00 | 377 791.00 | 399 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 710.00 | 66 300.00 | 404 409.00 | 470 710.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 108 111.00 | | | 108 111.00 |
DH Report à nouveau | -43 717.00 | | | -43 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 496.00 | | | -67 496.00 |
DL TOTAL (I) | 38 822.00 | | | 38 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 207.00 | | | 38 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 645.00 | | | 128 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 950.00 | | | 95 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 785.00 | | | 102 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 587.00 | | | 365 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 409.00 | | | 404 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 587.00 | | | 365 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 206.00 | | | 37 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 765.00 | | 2 000.00 | 83 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 099.00 | 71 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 099.00 | 51 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 708.00 | | 2 000.00 | 63 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 977.00 | 5 169.00 | 14 099.00 | 53 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 315.00 | 5 169.00 | 14 099.00 | 50 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 80.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 895.00 | 1 528.00 | 8 171.00 | 27 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 895.00 | 1 528.00 | 8 171.00 | 27 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 895.00 | 1 528.00 | 8 171.00 | 27 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 528.00 | 8 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 950.00 | 95 950.00 | | 95 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
UX Autres créances clients | 319 095.00 | 319 095.00 | | 319 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
VB T. V. A. | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 207.00 | 38 207.00 | | 38 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VI Groupe et associés | 128 645.00 | 128 645.00 | | 128 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 764.00 | 381 008.00 | 4 755.00 | 385 764.00 |
VW T.V.A. | 67 669.00 | 67 669.00 | | 67 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 587.00 | 365 587.00 | | 365 587.00 |