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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 307.00 | 2.00 | 4 304.00 | 4 307.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 557.00 | 13 486.00 | 7 071.00 | 20 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 960.00 | 74 326.00 | 90 633.00 | 164 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 219.00 | 87 814.00 | 118 405.00 | 206 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 124.00 | | 22 124.00 | 22 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 037.00 | 2 110.00 | 572 927.00 | 575 037.00 |
BZ Autres créances | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
CF Disponibilités | 183 669.00 | | 183 669.00 | 183 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 676.00 | 2 110.00 | 802 566.00 | 804 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 895.00 | 89 924.00 | 920 971.00 | 1 010 895.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 211 416.00 | | | 211 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 469.00 | | | 58 469.00 |
DL TOTAL (I) | 311 809.00 | | | 311 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 457.00 | | | 168 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 974.00 | | | 65 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 427.00 | | | 212 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 046.00 | | | 162 046.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 162.00 | | | 609 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 971.00 | | | 920 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 842.00 | | | 482 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 002.00 | | 45 718.00 | 165 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 206 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 185 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | 4 307.00 | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 607.00 | | 41 411.00 | 148 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 566.00 | 33 748.00 | 4 500.00 | 58 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 566.00 | 33 746.00 | 4 500.00 | 58 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 975.00 | 65 975.00 | | 65 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 428.00 | 212 428.00 | | 212 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 047.00 | 162 047.00 | | 162 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
UX Autres créances clients | 575 038.00 | 575 038.00 | | 575 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 458.00 | 42 138.00 | 126 320.00 | 168 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 755.00 | | | 41 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 638.00 | 598 882.00 | 4 755.00 | 603 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 162.00 | 482 842.00 | 126 320.00 | 609 162.00 |