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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 557.00 | 8 619.00 | 11 938.00 | 20 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 049.00 | 49 946.00 | 78 102.00 | 128 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 001.00 | 58 565.00 | 106 435.00 | 165 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 670.00 | | 530 670.00 | 530 670.00 |
BZ Autres créances | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
CF Disponibilités | 229 555.00 | | 229 555.00 | 229 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 314.00 | | 783 314.00 | 783 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 315.00 | 58 565.00 | 889 749.00 | 948 315.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 108 111.00 | | | 108 111.00 |
DH Report à nouveau | -66 329.00 | | | -66 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 635.00 | | | 199 635.00 |
DL TOTAL (I) | 283 339.00 | | | 283 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 221.00 | | | 210 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 145.00 | | | 96 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 014.00 | | | 133 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 548.00 | | | 160 548.00 |
EA Autres dettes | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 410.00 | | | 606 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 749.00 | | | 889 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 021.00 | | | 438 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 640.00 | | 65 095.00 | 118 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 733.00 | 165 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 662.00 | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 071.00 | 148 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 583.00 | | 65 095.00 | 98 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 221.00 | 19 078.00 | 18 733.00 | 58 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 560.00 | 19 078.00 | 15 071.00 | 54 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 015.00 | 133 015.00 | | 133 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 548.00 | 160 548.00 | | 160 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 625.00 | 102 625.00 | | 102 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
UX Autres créances clients | 530 671.00 | 530 671.00 | | 530 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 222.00 | 41 833.00 | 159 991.00 | 210 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 856.00 | | | 169 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 691.00 | 544 936.00 | 4 755.00 | 549 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 410.00 | 438 021.00 | 159 991.00 | 606 410.00 |