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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 354.00 | 4 680.00 | 9 674.00 | 14 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 228.00 | 49 879.00 | 34 349.00 | 84 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 639.00 | 58 221.00 | 60 418.00 | 118 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 428.00 | 21 252.00 | 309 176.00 | 330 428.00 |
BZ Autres créances | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
CF Disponibilités | 274 605.00 | | 274 605.00 | 274 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 695.00 | 21 252.00 | 615 442.00 | 636 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 335.00 | 79 473.00 | 675 861.00 | 755 335.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 108 111.00 | | | 108 111.00 |
DH Report à nouveau | -111 212.00 | | | -111 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 882.00 | | | 44 882.00 |
DL TOTAL (I) | 83 704.00 | | | 83 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 216.00 | | | 230 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 145.00 | | | 126 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 760.00 | | | 137 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 033.00 | | | 98 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 156.00 | | | 592 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 861.00 | | | 675 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 194.00 | | | 524 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 666.00 | | 46 974.00 | 71 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 609.00 | | 46 974.00 | 51 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 048.00 | 13 174.00 | | 45 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 386.00 | 13 174.00 | | 41 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 761.00 | 137 761.00 | | 137 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 033.00 | 98 033.00 | | 98 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 145.00 | 126 145.00 | | 126 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
UX Autres créances clients | 330 429.00 | 330 429.00 | | 330 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 217.00 | 162 256.00 | 49 129.00 | 230 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VP Divers | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 872.00 | 349 116.00 | 4 755.00 | 353 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 156.00 | 524 195.00 | 49 129.00 | 592 156.00 |