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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 879.00 | 2 586.00 | 293.00 | 2 879.00 |
AP Constructions | 231 053.00 | 227 886.00 | 3 167.00 | 231 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 020.00 | 126 226.00 | 2 794.00 | 129 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 588.00 | 68 098.00 | 4 490.00 | 72 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 470.00 | 424 797.00 | 11 673.00 | 436 470.00 |
BT Marchandises | 442 342.00 | | 442 342.00 | 442 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 396.00 | 27 188.00 | 444 207.00 | 471 396.00 |
BZ Autres créances | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CF Disponibilités | 19 888.00 | | 19 888.00 | 19 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 626.00 | 27 188.00 | 912 437.00 | 939 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 096.00 | 451 986.00 | 924 110.00 | 1 376 096.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 402.00 | | | 41 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 351 545.00 | 351 545.00 | | 351 545.00 |
DG Autres réserves | 75 975.00 | 73 792.00 | | 75 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 406.00 | 2 182.00 | | 34 406.00 |
DL TOTAL (I) | 571 927.00 | 537 521.00 | | 571 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 814.00 | 5 170.00 | | 2 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 046.00 | 80 046.00 | | 30 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 530.00 | 271 756.00 | | 230 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 791.00 | 89 287.00 | | 88 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 182.00 | 446 261.00 | | 352 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 110.00 | 983 783.00 | | 924 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 135.00 | 443 470.00 | | 352 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 530.00 | 230 530.00 | | 230 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 359.00 | 37 359.00 | | 37 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
UX Autres créances clients | 429 993.00 | 429 993.00 | | 429 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 403.00 | | 41 403.00 | 41 403.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
VP Divers | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 323.00 | 435 992.00 | 42 331.00 | 478 323.00 |
VW T.V.A. | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 183.00 | 352 136.00 | 47.00 | 352 183.00 |