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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AP Constructions | 44 779.00 | 43 854.00 | 925.00 | 44 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 607.00 | 117 479.00 | 5 128.00 | 122 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 344.00 | 67 580.00 | 20 763.00 | 88 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 457.00 | 229 712.00 | 27 744.00 | 257 457.00 |
BT Marchandises | 406 067.00 | | 406 067.00 | 406 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 017.00 | 19 316.00 | 312 701.00 | 332 017.00 |
BZ Autres créances | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
CF Disponibilités | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 583.00 | 19 316.00 | 743 267.00 | 762 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 042.00 | 249 029.00 | 771 013.00 | 1 020 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 351 545.00 | 351 545.00 | | 351 545.00 |
DG Autres réserves | 97 873.00 | 97 873.00 | | 97 873.00 |
DH Report à nouveau | -55 351.00 | | | -55 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 901.00 | -55 351.00 | | -35 901.00 |
DL TOTAL (I) | 468 166.00 | 504 067.00 | | 468 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 543.00 | 63 929.00 | | 93 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 30 264.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 282.00 | 104 047.00 | | 104 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 973.00 | 109 256.00 | | 104 973.00 |
EA Autres dettes | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 846.00 | 314 496.00 | | 302 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 013.00 | 818 564.00 | | 771 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46.00 | | | 46.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 283.00 | 104 283.00 | | 104 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 823.00 | 41 823.00 | | 41 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 453.00 | 35 453.00 | | 35 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
UX Autres créances clients | 299 826.00 | 299 826.00 | | 299 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
VB T. V. A. | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 740.00 | 85 045.00 | 4 695.00 | 89 740.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 154.00 | 353 226.00 | 928.00 | 354 154.00 |
VW T.V.A. | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 847.00 | 298 152.00 | 4 695.00 | 302 847.00 |