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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 879.00 | 2 852.00 | 27.00 | 2 879.00 |
AP Constructions | 44 779.00 | 42 403.00 | 2 375.00 | 44 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 915.00 | 113 231.00 | 8 683.00 | 121 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 788.00 | 70 698.00 | 23 090.00 | 93 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 291.00 | 229 186.00 | 35 104.00 | 264 291.00 |
BT Marchandises | 416 451.00 | | 416 451.00 | 416 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 290.00 | 27 354.00 | 472 936.00 | 500 290.00 |
BZ Autres créances | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
CF Disponibilités | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 260.00 | 27 354.00 | 926 906.00 | 954 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 552.00 | 256 540.00 | 962 011.00 | 1 218 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 402.00 | | | 41 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 351 545.00 | 351 545.00 | | 351 545.00 |
DG Autres réserves | 110 381.00 | 75 975.00 | | 110 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 508.00 | 34 406.00 | | -12 508.00 |
DL TOTAL (I) | 559 419.00 | 571 927.00 | | 559 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 227.00 | 2 814.00 | | 20 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 411.00 | 30 046.00 | | 31 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 700.00 | 230 530.00 | | 229 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 252.00 | 88 791.00 | | 119 252.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 591.00 | 352 182.00 | | 402 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 011.00 | 924 110.00 | | 962 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 948.00 | 352 135.00 | | 382 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 955 875.00 | | 955 875.00 | 955 875.00 |
FD Production vendue biens | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
FG Production vendue services | 537 162.00 | | 537 162.00 | 537 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 026.00 | | 1 511 026.00 | 1 511 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 560.00 | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 560.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | 42.00 | | 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 923.00 | | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 617.00 | 42.00 | | 1 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 382.00 | 518.00 | | 6 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 049.00 | 1 406 244.00 | | 1 548 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 557.00 | 1 371 838.00 | | 1 560 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 508.00 | 34 406.00 | | -12 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 364.00 | 31 364.00 | | 31 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 700.00 | 229 700.00 | | 229 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 012.00 | 47 012.00 | | 47 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 934.00 | 47 934.00 | | 47 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
UX Autres créances clients | 458 689.00 | 458 689.00 | | 458 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 601.00 | 41 601.00 | | 41 601.00 |
VB T. V. A. | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 187.00 | 591.00 | 19 596.00 | 20 187.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 677.00 | 512 749.00 | 928.00 | 513 677.00 |
VW T.V.A. | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 592.00 | 382 949.00 | 19 643.00 | 402 592.00 |