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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AP Constructions | 44 779.00 | 43 195.00 | 1 583.00 | 44 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 915.00 | 115 317.00 | 6 597.00 | 121 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 721.00 | 69 390.00 | 25 330.00 | 94 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 143.00 | 228 703.00 | 34 440.00 | 263 143.00 |
BT Marchandises | 404 858.00 | | 404 858.00 | 404 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 830.00 | 25 922.00 | 333 908.00 | 359 830.00 |
BZ Autres créances | 40 209.00 | | 40 209.00 | 40 209.00 |
CF Disponibilités | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 047.00 | 25 922.00 | 784 124.00 | 810 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 190.00 | 254 625.00 | 818 564.00 | 1 073 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 351 545.00 | 351 545.00 | | 351 545.00 |
DG Autres réserves | 97 873.00 | 110 381.00 | | 97 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 351.00 | -12 508.00 | | -55 351.00 |
DL TOTAL (I) | 504 067.00 | 559 419.00 | | 504 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 929.00 | 20 227.00 | | 63 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 264.00 | 31 411.00 | | 30 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 047.00 | 229 700.00 | | 104 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 256.00 | 119 252.00 | | 109 256.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 2 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 496.00 | 402 591.00 | | 314 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 564.00 | 962 011.00 | | 818 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 709.00 | 382 948.00 | | 304 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 223.00 | | | 49 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 186.00 | 8 314.00 | 8 798.00 | 229 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 852.00 | 27.00 | 2 080.00 | 2 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 333.00 | 8 287.00 | 8 798.00 | 226 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 217.00 | 30 217.00 | | 30 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 047.00 | 104 047.00 | | 104 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 257.00 | 109 257.00 | | 109 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 046.00 | 7 000.00 | 46.00 | 7 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 208.00 | 40 208.00 | | 40 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 233.00 | 49 233.00 | | 49 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 706.00 | 4 966.00 | 9 740.00 | 14 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 536.00 | 404 607.00 | 928.00 | 405 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 496.00 | 304 709.00 | 9 786.00 | 314 496.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 359 829.00 | 359 829.00 | | 359 829.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |