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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AP Constructions | 6 791.00 | 6 582.00 | 209.00 | 6 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 729.00 | 12 950.00 | 2 779.00 | 15 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 261.00 | 33 645.00 | 17 617.00 | 51 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 091.00 | 54 957.00 | 122 134.00 | 177 091.00 |
BT Marchandises | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 399 627.00 | | 399 627.00 | 399 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 254 250.00 | | 254 250.00 | 254 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 792.00 | | 675 792.00 | 675 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 884.00 | 54 957.00 | 797 927.00 | 852 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
DG Autres réserves | 142 989.00 | 142 989.00 | | 142 989.00 |
DH Report à nouveau | 463 558.00 | 393 244.00 | | 463 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725.00 | 70 314.00 | | 725.00 |
DL TOTAL (I) | 617 542.00 | 616 817.00 | | 617 542.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 109 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 109 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 578.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 144.00 | 7 072.00 | | 5 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 830.00 | | | 26 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 445.00 | 73 466.00 | | 57 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 096.00 | 41 508.00 | | 16 096.00 |
EA Autres dettes | 11 700.00 | 270.00 | | 11 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 385.00 | 125 894.00 | | 90 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 927.00 | 851 711.00 | | 797 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 385.00 | 125 894.00 | | 90 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 789.00 | | 4 302.00 | 172 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 479.00 | | 4 302.00 | 69 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 530.00 | | | 101 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 482.00 | 3 475.00 | | 51 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 702.00 | 3 475.00 | | 49 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 000.00 | 90 000.00 | 109 000.00 | 109 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 017.00 | 90 000.00 | 119 017.00 | 119 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | 119 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 445.00 | 57 445.00 | | 57 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VC Groupe et associés | 399 536.00 | 399 536.00 | | 399 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
VI Groupe et associés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 730.00 | 403 730.00 | | 403 730.00 |
VW T.V.A. | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 385.00 | 90 385.00 | | 90 385.00 |