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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
AP Constructions | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 729.00 | 15 534.00 | 196.00 | 15 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 545.00 | 39 472.00 | 47 073.00 | 86 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 938.00 | 65 448.00 | 149 490.00 | 214 938.00 |
BT Marchandises | 48 244.00 | 9 150.00 | 39 094.00 | 48 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 477 696.00 | | 477 696.00 | 477 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 254 418.00 | | 254 418.00 | 254 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 440.00 | 9 150.00 | 783 290.00 | 792 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 378.00 | 74 598.00 | 932 780.00 | 1 007 378.00 |
CU Autres participations | 100 192.00 | | 100 192.00 | 100 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
DG Autres réserves | 142 989.00 | 142 989.00 | | 142 989.00 |
DH Report à nouveau | 370 965.00 | 463 949.00 | | 370 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 220.00 | -92 984.00 | | 17 220.00 |
DL TOTAL (I) | 541 444.00 | 524 224.00 | | 541 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 316.00 | 161 861.00 | | 166 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 255.00 | 139 948.00 | | 158 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 159.00 | 42 496.00 | | 35 159.00 |
EA Autres dettes | 20 453.00 | 20 380.00 | | 20 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 336.00 | 375 836.00 | | 391 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 780.00 | 900 060.00 | | 932 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 655.00 | | 35 284.00 | 179 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 781.00 | | 35 284.00 | 73 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 222.00 | | | 102 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 061.00 | 3 387.00 | | 62 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 410.00 | 3 387.00 | | 58 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 255.00 | 158 255.00 | | 158 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VC Groupe et associés | 444 291.00 | 444 291.00 | | 444 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 316.00 | 38 416.00 | 127 900.00 | 166 316.00 |
VI Groupe et associés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 726.00 | 481 696.00 | 2 030.00 | 483 726.00 |
VW T.V.A. | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 057.00 | 254 157.00 | 127 900.00 | 382 057.00 |