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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
AP Constructions | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 729.00 | 14 888.00 | 841.00 | 15 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 261.00 | 36 731.00 | 14 530.00 | 51 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 655.00 | 62 061.00 | 117 593.00 | 179 655.00 |
BT Marchandises | 20 710.00 | 9 150.00 | 11 560.00 | 20 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
BZ Autres créances | 452 719.00 | | 452 719.00 | 452 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 288 997.00 | | 288 997.00 | 288 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 617.00 | 9 150.00 | 782 467.00 | 791 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 272.00 | 71 211.00 | 900 060.00 | 971 272.00 |
CU Autres participations | 100 192.00 | | 100 192.00 | 100 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
DG Autres réserves | 142 989.00 | 142 989.00 | | 142 989.00 |
DH Report à nouveau | 463 949.00 | 461 709.00 | | 463 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 984.00 | 2 240.00 | | -92 984.00 |
DL TOTAL (I) | 524 224.00 | 617 208.00 | | 524 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 861.00 | 16 963.00 | | 161 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 279.00 | 26 830.00 | | 9 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 948.00 | 144 612.00 | | 139 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 496.00 | 16 240.00 | | 42 496.00 |
EA Autres dettes | 20 380.00 | 6 570.00 | | 20 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 836.00 | 211 215.00 | | 375 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 060.00 | 828 424.00 | | 900 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 963.00 | | 692.00 | 178 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 781.00 | | | 73 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 530.00 | | 692.00 | 101 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 918.00 | 1 144.00 | | 60 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 266.00 | 1 144.00 | | 57 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 948.00 | 139 948.00 | | 139 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VC Groupe et associés | 444 291.00 | 444 291.00 | | 444 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 861.00 | 11 016.00 | 150 845.00 | 161 861.00 |
VI Groupe et associés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 859.00 | 473 829.00 | 2 030.00 | 475 859.00 |
VW T.V.A. | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 557.00 | 215 712.00 | 150 845.00 | 366 557.00 |