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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
AP Constructions | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 729.00 | 14 242.00 | 1 487.00 | 15 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 261.00 | 36 233.00 | 15 028.00 | 51 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 963.00 | 60 918.00 | 118 045.00 | 178 963.00 |
BT Marchandises | 13 102.00 | 9 150.00 | 3 952.00 | 13 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
BZ Autres créances | 523 889.00 | | 523 889.00 | 523 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 160 406.00 | | 160 406.00 | 160 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 528.00 | 9 150.00 | 710 378.00 | 719 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 491.00 | 70 068.00 | 828 424.00 | 898 491.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
DG Autres réserves | 142 989.00 | 142 989.00 | | 142 989.00 |
DH Report à nouveau | 461 709.00 | 464 282.00 | | 461 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 240.00 | -2 574.00 | | 2 240.00 |
DL TOTAL (I) | 617 208.00 | 614 968.00 | | 617 208.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 963.00 | 15 592.00 | | 16 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 252.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 612.00 | 69 215.00 | | 144 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 240.00 | 18 629.00 | | 16 240.00 |
EA Autres dettes | 6 570.00 | 29 101.00 | | 6 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 215.00 | 169 619.00 | | 211 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 424.00 | 839 586.00 | | 828 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 963.00 | | | 178 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 101 530.00 | | | 101 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 963.00 | | | 178 963.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 781.00 | | | 73 781.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 781.00 | | | 73 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 530.00 | | | 101 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 096.00 | 1 822.00 | | 59 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 345.00 | 307.00 | | 3 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 751.00 | 1 515.00 | | 55 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 150.00 | | 55 000.00 | 64 150.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 612.00 | 144 612.00 | | 144 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 52 011.00 | 52 011.00 | | 52 011.00 |
VC Groupe et associés | 444 291.00 | 444 291.00 | | 444 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 469.00 | 537 939.00 | 1 530.00 | 539 469.00 |
VW T.V.A. | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 385.00 | 184 385.00 | | 184 385.00 |