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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 581.00 | 18 176.00 | 42 405.00 | 60 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 057.00 | 49 335.00 | 4 722.00 | 54 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 480.00 | 63 981.00 | 221 499.00 | 285 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 461.00 | 131 492.00 | 300 970.00 | 432 461.00 |
BT Marchandises | 364 337.00 | | 364 337.00 | 364 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 890.00 | | 63 890.00 | 63 890.00 |
BZ Autres créances | 78 387.00 | | 78 387.00 | 78 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 262.00 | | 26 262.00 | 26 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 920.00 | | 541 920.00 | 541 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 381.00 | 131 492.00 | 842 889.00 | 974 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 418 263.00 | 350 296.00 | | 418 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 751.00 | 67 967.00 | | 20 751.00 |
DL TOTAL (I) | 539 631.00 | 518 880.00 | | 539 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 192.00 | 96 024.00 | | 159 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 352.00 | 24 576.00 | | 22 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 347.00 | 92 680.00 | | 98 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 030.00 | 29 860.00 | | 23 030.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | 10 557.00 | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 258.00 | 253 696.00 | | 303 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 889.00 | 772 576.00 | | 842 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 822.00 | 168 696.00 | | 185 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 616.00 | | 146 783.00 | 337 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 938.00 | 432 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 938.00 | 339 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 581.00 | | | 69 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 036.00 | | 124 439.00 | 267 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 22 344.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 226.00 | 36 606.00 | 2 341.00 | 97 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 118.00 | 6 058.00 | | 12 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 108.00 | 30 548.00 | 2 341.00 | 85 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 347.00 | 98 347.00 | | 98 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 048.00 | 3 061.00 | 105 986.00 | 148 048.00 |
VI Groupe et associés | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 976.00 | | | 73 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VW T.V.A. | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 258.00 | 185 822.00 | 105 986.00 | 303 258.00 |