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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 581.00 | 36 350.00 | 24 230.00 | 60 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 438.00 | 44 949.00 | 17 489.00 | 62 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 770.00 | 142 226.00 | 171 544.00 | 313 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 355.00 | 223 526.00 | 326 829.00 | 550 355.00 |
BT Marchandises | 452 946.00 | | 452 946.00 | 452 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 233.00 | | 81 233.00 | 81 233.00 |
BZ Autres créances | 34 852.00 | | 34 852.00 | 34 852.00 |
CF Disponibilités | 318 473.00 | | 318 473.00 | 318 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 580.00 | | 902 580.00 | 902 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 935.00 | 223 526.00 | 1 229 409.00 | 1 452 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 503 220.00 | | | 503 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 628.00 | | | 26 628.00 |
DL TOTAL (I) | 630 464.00 | | | 630 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 455.00 | | | 425 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 833.00 | | | 97 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 068.00 | | | 53 068.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 945.00 | | | 598 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 409.00 | | | 1 229 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 861.00 | | | 313 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 492.00 | | 110 007.00 | 468 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 145.00 | 550 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 145.00 | 376 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 581.00 | | | 69 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 066.00 | | 29 287.00 | 375 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 846.00 | | 80 720.00 | 23 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 352.00 | 45 487.00 | 7 313.00 | 185 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 292.00 | 6 058.00 | | 30 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 060.00 | 39 429.00 | 7 313.00 | 155 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 833.00 | 97 833.00 | | 97 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 455.00 | 140 372.00 | 285 083.00 | 425 455.00 |
VI Groupe et associés | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 983.00 | | | 28 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VW T.V.A. | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 945.00 | 313 861.00 | 285 083.00 | 598 945.00 |