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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 581.00 | 24 234.00 | 36 347.00 | 60 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 116.00 | 50 881.00 | 6 234.00 | 57 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 775.00 | 82 127.00 | 224 648.00 | 306 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 827.00 | 157 242.00 | 299 585.00 | 456 827.00 |
BT Marchandises | 397 559.00 | | 397 559.00 | 397 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 035.00 | | 45 035.00 | 45 035.00 |
BZ Autres créances | 56 580.00 | | 56 580.00 | 56 580.00 |
CF Disponibilités | 25 367.00 | | 25 367.00 | 25 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 028.00 | | 534 028.00 | 534 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 855.00 | 157 242.00 | 833 613.00 | 990 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 439 015.00 | 418 263.00 | | 439 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 079.00 | 20 751.00 | | 26 079.00 |
DL TOTAL (I) | 565 710.00 | 539 631.00 | | 565 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 817.00 | 159 192.00 | | 121 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 928.00 | 22 352.00 | | 15 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 510.00 | 98 347.00 | | 107 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 350.00 | 23 030.00 | | 22 350.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 337.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 903.00 | 303 258.00 | | 267 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 613.00 | 842 889.00 | | 833 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 358.00 | 185 822.00 | | 179 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 336.00 | 11 144.00 | | 4 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 461.00 | | 48 034.00 | 432 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 668.00 | 456 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 668.00 | 363 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 581.00 | | | 69 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 537.00 | | 48 022.00 | 339 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 344.00 | | 12.00 | 23 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 492.00 | 40 787.00 | 15 036.00 | 131 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 176.00 | 6 058.00 | | 18 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 316.00 | 34 729.00 | 15 036.00 | 113 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 510.00 | 107 510.00 | | 107 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 481.00 | 28 937.00 | 88 545.00 | 117 481.00 |
VI Groupe et associés | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VW T.V.A. | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 903.00 | 179 358.00 | 88 545.00 | 267 903.00 |