| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 581.00 | 30 292.00 | 30 288.00 | 60 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 436.00 | 45 759.00 | 23 677.00 | 69 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 630.00 | 109 301.00 | 196 329.00 | 305 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 492.00 | 185 352.00 | 283 140.00 | 468 492.00 |
BT Marchandises | 410 296.00 | | 410 296.00 | 410 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 864.00 | | 16 864.00 | 16 864.00 |
BZ Autres créances | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
CF Disponibilités | 461 164.00 | | 461 164.00 | 461 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 823.00 | | 944 823.00 | 944 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 316.00 | 185 352.00 | 1 227 963.00 | 1 413 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 465 094.00 | | | 465 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 126.00 | | | 38 126.00 |
DL TOTAL (I) | 603 836.00 | | | 603 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 988.00 | | | 453 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 607.00 | | | 81 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 161.00 | | | 67 161.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 128.00 | | | 624 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 963.00 | | | 1 227 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 720.00 | | | 349 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 827.00 | | 25 813.00 | 456 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 148.00 | 468 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 148.00 | 375 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 581.00 | | | 69 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 891.00 | | 25 323.00 | 363 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 356.00 | | 490.00 | 23 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 242.00 | 42 258.00 | 14 148.00 | 157 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 234.00 | 6 058.00 | | 24 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 008.00 | 36 200.00 | 14 148.00 | 133 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 607.00 | 81 607.00 | | 81 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 988.00 | 179 581.00 | 274 407.00 | 453 988.00 |
VI Groupe et associés | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 458.00 | | | 350 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VW T.V.A. | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 128.00 | 349 720.00 | 274 407.00 | 624 128.00 |