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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 600.00 | |
AH Fonds commercial | | | 22 867.00 | |
AN Terrains | | | 23 908.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 55 344.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 258.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 847.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 118 600.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 610.00 | |
BP En cours de production de services | | | 21 367.00 | |
BT Marchandises | | | 239 158.00 | |
BZ Autres créances | | | 61 002.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 422.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 339 688.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 458 288.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 12 775.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
DG Autres réserves | 223 100.00 | 223 100.00 | | 223 100.00 |
DH Report à nouveau | -14 469.00 | -32 093.00 | | -14 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 963.00 | 17 623.00 | | 4 963.00 |
DL TOTAL (I) | 222 217.00 | 217 254.00 | | 222 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 063.00 | 131 924.00 | | 109 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 106.00 | 106.00 | | 2 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 732.00 | 95 883.00 | | 102 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 704.00 | 26 727.00 | | 21 704.00 |
EA Autres dettes | | 6 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 070.00 | 261 062.00 | | 236 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 288.00 | 478 316.00 | | 458 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 840.00 | 204 607.00 | | 195 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 078.00 | 48 772.00 | | 46 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 794 798.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 812 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 501.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 550.00 | 2 973.00 | | 4 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 190.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 190.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 400.00 | 2 783.00 | | 4 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 296.00 | 857 042.00 | | 820 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 333.00 | 839 418.00 | | 815 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 963.00 | 17 623.00 | | 4 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 521.00 | | 1 357.00 | 341 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 14 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 361.00 | 341 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 211.00 | 300 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 861.00 | | 1 357.00 | 299 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 627.00 | 11 502.00 | 1 211.00 | 212 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867.00 | 296.00 | | 1 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 760.00 | 11 205.00 | 1 211.00 | 210 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 124.00 | 858.00 | 5 266.00 | 6 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 124.00 | 858.00 | 5 266.00 | 6 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 124.00 | 858.00 | 5 266.00 | 6 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 732.00 | 102 732.00 | | 102 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
UX Autres créances clients | 61 002.00 | 61 002.00 | | 61 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VB T. V. A. | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 871.00 | 68 641.00 | 32 057.00 | 108 871.00 |
VI Groupe et associés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 033.00 | 105 186.00 | 1 847.00 | 107 033.00 |
VW T.V.A. | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 071.00 | 195 841.00 | 32 057.00 | 236 071.00 |