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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 963.00 | 4 913.00 | 3 050.00 | 7 963.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 23 908.00 | | 23 908.00 | 23 908.00 |
AP Constructions | 35 172.00 | 35 172.00 | | 35 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 294.00 | 184 790.00 | 23 503.00 | 208 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 377.00 | 245 168.00 | 88 209.00 | 333 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BT Marchandises | 277 669.00 | | 277 669.00 | 277 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 232.00 | 5 362.00 | 115 870.00 | 121 232.00 |
BZ Autres créances | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
CF Disponibilités | 53 884.00 | | 53 884.00 | 53 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 661.00 | 5 362.00 | 465 299.00 | 470 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 038.00 | 250 530.00 | 553 508.00 | 804 038.00 |
CU Autres participations | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DG Autres réserves | 229 016.00 | | | 229 016.00 |
DH Report à nouveau | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 550.00 | | | 60 550.00 |
DL TOTAL (I) | 314 309.00 | | | 314 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 455.00 | | | 44 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 769.00 | | | 149 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
EA Autres dettes | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 199.00 | | | 239 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 508.00 | | | 553 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 101.00 | | | 210 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 177.00 | | | 347 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 800.00 | 333 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 800.00 | 287 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 466.00 | | | 301 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 738.00 | 7 699.00 | 9 268.00 | 246 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 513.00 | 1 400.00 | | 3 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 224.00 | 6 299.00 | 9 268.00 | 243 224.00 |