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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 763.00 | 2 163.00 | 1 600.00 | 3 763.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 23 908.00 | | 23 908.00 | 23 908.00 |
AP Constructions | 35 172.00 | 35 172.00 | | 35 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 094.00 | 176 493.00 | 45 600.00 | 222 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 977.00 | 234 121.00 | 108 856.00 | 342 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 231 337.00 | | 231 337.00 | 231 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 344.00 | 7 330.00 | 65 014.00 | 72 344.00 |
BZ Autres créances | 21 811.00 | | 21 811.00 | 21 811.00 |
CF Disponibilités | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 917.00 | 7 330.00 | 320 587.00 | 327 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 894.00 | 241 451.00 | 429 443.00 | 670 894.00 |
CU Autres participations | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
DG Autres réserves | 223 100.00 | 223 100.00 | | 223 100.00 |
DH Report à nouveau | -9 507.00 | -14 470.00 | | -9 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 076.00 | 4 963.00 | | 32 076.00 |
DL TOTAL (I) | 254 294.00 | 222 218.00 | | 254 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 406.00 | 109 064.00 | | 78 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 106.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 087.00 | 102 732.00 | | 78 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 321.00 | 21 705.00 | | 18 321.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 464.00 | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 149.00 | 236 071.00 | | 175 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 443.00 | 458 289.00 | | 429 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 470.00 | 195 841.00 | | 151 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 425.00 | 46 079.00 | | 35 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 870 303.00 | | 870 303.00 | 870 303.00 |
FG Production vendue services | 16 933.00 | | 16 933.00 | 16 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 236.00 | | 887 236.00 | 887 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 598.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 423.00 | | | 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423.00 | 4 550.00 | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423.00 | 4 400.00 | | 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 799.00 | | | 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 783.00 | 820 296.00 | | 889 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 707.00 | 815 333.00 | | 857 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 076.00 | 4 963.00 | | 32 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 517.00 | | 1 460.00 | 341 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 006.00 | | 1 460.00 | 300 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 917.00 | 11 204.00 | | 222 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 754.00 | 11 204.00 | | 220 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 266.00 | 2 598.00 | 533.00 | 5 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 266.00 | 2 598.00 | 533.00 | 5 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 266.00 | 2 598.00 | 533.00 | 5 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 598.00 | 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 087.00 | 78 087.00 | | 78 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
UX Autres créances clients | 61 025.00 | 61 025.00 | | 61 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VB T. V. A. | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 406.00 | 54 728.00 | 19.00 | 78 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 020.00 | 95 173.00 | 1 847.00 | 97 020.00 |
VW T.V.A. | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 149.00 | 151 470.00 | 19 235.00 | 175 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
ST Autres comptes | 65 461.00 | | | 65 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
YT Sous‐traitance | 834.00 | | | 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 963.00 | | | 173 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 381.00 | | | 132 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 609.00 | | | 84 609.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |