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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 963.00 | 3 513.00 | 4 450.00 | 7 963.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 23 908.00 | | 23 908.00 | 23 908.00 |
AP Constructions | 35 172.00 | 35 172.00 | | 35 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 094.00 | 187 760.00 | 34 334.00 | 222 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 177.00 | 246 737.00 | 100 440.00 | 347 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 232 557.00 | | 232 557.00 | 232 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 375.00 | 7 330.00 | 135 045.00 | 142 375.00 |
BZ Autres créances | 35 289.00 | | 35 289.00 | 35 289.00 |
CF Disponibilités | 101 276.00 | | 101 276.00 | 101 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 797.00 | 7 330.00 | 504 467.00 | 511 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 974.00 | 254 067.00 | 604 906.00 | 858 974.00 |
CU Autres participations | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DG Autres réserves | 229 016.00 | | | 229 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
DL TOTAL (I) | 278 740.00 | | | 278 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 219.00 | | | 87 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 916.00 | | | 119 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
EA Autres dettes | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 166.00 | | | 326 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 906.00 | | | 604 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 371.00 | | | 217 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 535.00 | | | 47 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 977.00 | | 4 200.00 | 342 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 630.00 | | 4 200.00 | 26 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 466.00 | | | 301 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 121.00 | 12 616.00 | | 234 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 163.00 | 1 350.00 | | 2 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 958.00 | 11 266.00 | | 231 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 916.00 | 119 916.00 | | 119 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
UX Autres créances clients | 133 110.00 | 133 110.00 | | 133 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VB T. V. A. | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 219.00 | 68 424.00 | 18 795.00 | 87 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 864.00 | | | 35 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 340.00 | | | 97 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 511.00 | 177 664.00 | 1 847.00 | 179 511.00 |
VW T.V.A. | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 166.00 | 217 371.00 | 108 795.00 | 326 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
ST Autres comptes | 99 940.00 | | | 99 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
YT Sous‐traitance | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 577.00 | | | 199 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 281.00 | | | 150 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 092.00 | | | 120 092.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |