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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 5 745.00 | 2 112.00 | 3 633.00 | 5 745.00 |
AP Constructions | 97 807.00 | 87 293.00 | 10 514.00 | 97 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 191.00 | 62 440.00 | 28 751.00 | 91 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 692.00 | 20 109.00 | 42 583.00 | 62 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 159.00 | 171 954.00 | 287 205.00 | 459 159.00 |
BT Marchandises | 641 449.00 | | 641 449.00 | 641 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 198.00 | | 29 198.00 | 29 198.00 |
BZ Autres créances | 53 932.00 | | 53 932.00 | 53 932.00 |
CF Disponibilités | 22 838.00 | | 22 838.00 | 22 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 416.00 | | 747 416.00 | 747 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 575.00 | 171 954.00 | 1 034 621.00 | 1 206 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 275 592.00 | | | 275 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
DL TOTAL (I) | 289 561.00 | | | 289 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 800.00 | | | 511 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 511.00 | | | 146 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 559.00 | | | 27 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 059.00 | | | 745 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 621.00 | | | 1 034 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 886.00 | | | 719 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 963 224.00 | | 963 224.00 | 963 224.00 |
FD Production vendue biens | -70 873.00 | | -70 873.00 | -70 873.00 |
FG Production vendue services | 411 634.00 | | 411 634.00 | 411 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 985.00 | | 1 303 985.00 | 1 303 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 272 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -535 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 680.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 465.00 | | | 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465.00 | | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465.00 | | | 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 254.00 | | | 1 308 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 669.00 | | | 1 302 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 331.00 | | 88 194.00 | 411 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 366.00 | 459 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 209.00 | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 157.00 | 257 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 209.00 | | | 200 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 900.00 | | 89 692.00 | 207 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 221.00 | | -1 498.00 | 3 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 620.00 | 10 912.00 | 23 578.00 | 184 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 411.00 | 10 912.00 | 23 369.00 | 184 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 511.00 | 146 511.00 | | 146 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
UX Autres créances clients | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 27 243.00 | 27 243.00 | | 27 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VI Groupe et associés | 511 800.00 | 511 800.00 | | 511 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 682.00 | 83 130.00 | 1 552.00 | 84 682.00 |
VW T.V.A. | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 886.00 | 719 886.00 | | 719 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
ST Autres comptes | 97 609.00 | | | 97 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 161.00 | | | 46 161.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
YT Sous‐traitance | 150 777.00 | | | 150 777.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 780.00 | | | 192 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 170.00 | | | 132 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 703.00 | | | 327 703.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |