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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 303.00 | 570.00 | 2 733.00 | 3 303.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 114 797.00 | 18 506.00 | 96 291.00 | 114 797.00 |
AP Constructions | 224 265.00 | 91 391.00 | 132 874.00 | 224 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 837.00 | 60 299.00 | 148 539.00 | 208 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 244.00 | 36 087.00 | 79 157.00 | 115 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 541.00 | | 85 541.00 | 85 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 300.00 | 206 852.00 | 751 448.00 | 958 300.00 |
BT Marchandises | 3 541 775.00 | 4 000.00 | 3 537 775.00 | 3 541 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 395.00 | | 626 395.00 | 626 395.00 |
BZ Autres créances | 175 909.00 | | 175 909.00 | 175 909.00 |
CF Disponibilités | 973 165.00 | | 973 165.00 | 973 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 327 765.00 | 4 000.00 | 5 323 765.00 | 5 327 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 286 065.00 | 210 852.00 | 6 075 213.00 | 6 286 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 311 221.00 | | | 311 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 232.00 | | | -120 232.00 |
DL TOTAL (I) | 199 373.00 | | | 199 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 109 858.00 | | | 2 109 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 706 630.00 | | | 2 706 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 831.00 | | | 936 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 395.00 | | | 102 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
EA Autres dettes | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 875 840.00 | | | 5 875 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 075 213.00 | | | 6 075 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 677 801.00 | | | 5 677 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465 217.00 | | | 465 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 198.00 | | 301 161.00 | 732 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 6 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 400.00 | 71 659.00 | 958 300.00 | 3 400.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | 71 359.00 | 748 684.00 | 3 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 3 303.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 204.00 | | 293 238.00 | 530 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 994.00 | | 4 620.00 | 1 994.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 772.00 | 66 439.00 | 71 359.00 | 211 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 570.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 772.00 | 65 869.00 | 71 359.00 | 211 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | 6 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 6 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 6 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 831.00 | 936 831.00 | | 936 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 644.00 | 73 644.00 | | 73 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
UX Autres créances clients | 626 395.00 | 626 395.00 | | 626 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VB T. V. A. | 146 455.00 | 146 455.00 | | 146 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 447 253.00 | 1 447 253.00 | | 1 447 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 605.00 | 466 236.00 | 149 305.00 | 662 605.00 |
VI Groupe et associés | 2 706 630.00 | 2 706 630.00 | | 2 706 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 952.00 | | | 102 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 348.00 | 808 826.00 | 1 522.00 | 810 348.00 |
VW T.V.A. | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 874 170.00 | 5 677 801.00 | 149 305.00 | 5 874 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
ST Autres comptes | 205 972.00 | | | 205 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 449.00 | | | 110 449.00 |
YT Sous‐traitance | 172 217.00 | | | 172 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 553 464.00 | | | 553 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 670 398.00 | | | 670 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 151.00 | | | 506 151.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |