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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 183.00 | 1 754.00 | 6 429.00 | 8 183.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 114 797.00 | 27 995.00 | 86 802.00 | 114 797.00 |
AP Constructions | 256 464.00 | 101 849.00 | 154 615.00 | 256 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 594.00 | 70 649.00 | 115 945.00 | 186 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 388.00 | 58 985.00 | 186 404.00 | 245 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
BF Prêts | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 346.00 | 261 231.00 | 987 115.00 | 1 248 346.00 |
BT Marchandises | 5 813 204.00 | 3 000.00 | 5 810 204.00 | 5 813 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 526.00 | | 811 526.00 | 811 526.00 |
BZ Autres créances | 199 289.00 | | 199 289.00 | 199 289.00 |
CF Disponibilités | 214 792.00 | | 214 792.00 | 214 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 488.00 | | 40 488.00 | 40 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 083 299.00 | 3 000.00 | 7 080 299.00 | 7 083 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 331 645.00 | 264 231.00 | 8 067 413.00 | 8 331 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 190 989.00 | | | 190 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 765.00 | | | 70 765.00 |
DL TOTAL (I) | 270 138.00 | | | 270 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 629 494.00 | | | 1 629 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 997 319.00 | | | 3 997 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 359.00 | | | 1 885 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 551.00 | | | 75 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 767.00 | | | 47 767.00 |
EA Autres dettes | 146 239.00 | | | 146 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 797 275.00 | | | 7 797 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 067 413.00 | | | 8 067 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 354 883.00 | | | 6 354 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 463.00 | | | 31 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 997 319.00 | | | 3 997 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 529 361.00 | 51 358.00 | 13 580 719.00 | 13 529 361.00 |
FD Production vendue biens | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FG Production vendue services | 619 244.00 | | 619 244.00 | 619 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 148 614.00 | 51 358.00 | 14 199 972.00 | 14 148 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 287 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 704 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 271 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 190 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 715.00 | | | 47 715.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -780.00 | | | -780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 503.00 | | | 220 503.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 500.00 | | | 234 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 235.00 | | | 203 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 420.00 | | | 225 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 521 570.00 | | | 14 521 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 450 805.00 | | | 14 450 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 765.00 | | | 70 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 300.00 | | 614 119.00 | 958 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 541.00 | 238 533.00 | 1 248 346.00 | 85 541.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 541.00 | 238 533.00 | 803 243.00 | 85 541.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 303.00 | | 4 880.00 | 203 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 684.00 | | 378 633.00 | 748 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 314.00 | | 230 606.00 | 6 314.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 85 541.00 | | | 85 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 852.00 | 89 677.00 | 35 298.00 | 206 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | 1 184.00 | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 282.00 | 88 493.00 | 35 298.00 | 206 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | 3 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 3 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 359.00 | 1 885 359.00 | | 1 885 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 098.00 | 31 098.00 | | 31 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 767.00 | 47 767.00 | | 47 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 239.00 | 146 239.00 | | 146 239.00 |
UP Prêts | 230 000.00 | 32 857.00 | 197 143.00 | 230 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
UX Autres créances clients | 811 526.00 | 811 526.00 | | 811 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VB T. V. A. | 118 114.00 | 118 114.00 | | 118 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 629 494.00 | 202 648.00 | 1 416 051.00 | 1 629 494.00 |
VI Groupe et associés | 3 997 319.00 | 3 997 319.00 | | 3 997 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 272.00 | | | 47 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 284.00 | 77 284.00 | | 77 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 488.00 | 40 488.00 | | 40 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 431.00 | 1 084 160.00 | 199 271.00 | 1 283 431.00 |
VW T.V.A. | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 781 730.00 | 6 354 883.00 | 1 416 051.00 | 7 781 730.00 |