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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 114 797.00 | 9 017.00 | 105 780.00 | 114 797.00 |
AP Constructions | 169 667.00 | 94 344.00 | 75 323.00 | 169 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 412.00 | 79 304.00 | 76 109.00 | 155 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 928.00 | 29 108.00 | 57 821.00 | 86 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 198.00 | 211 772.00 | 520 426.00 | 732 198.00 |
BT Marchandises | 2 524 612.00 | 10 000.00 | 2 514 612.00 | 2 524 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 445.00 | | 239 445.00 | 239 445.00 |
BZ Autres créances | 143 217.00 | | 143 217.00 | 143 217.00 |
CF Disponibilités | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 909 608.00 | 10 000.00 | 2 899 608.00 | 2 909 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 641 806.00 | 221 772.00 | 3 420 034.00 | 3 641 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 281 177.00 | | | 281 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 045.00 | | | 30 045.00 |
DL TOTAL (I) | 319 606.00 | | | 319 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 777.00 | | | 520 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060 554.00 | | | 2 060 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 854.00 | | | 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 265.00 | | | 462 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 391.00 | | | 49 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 100 429.00 | | | 3 100 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 420 034.00 | | | 3 420 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 886 128.00 | | | 2 886 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 351.00 | | | 174 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 522 105.00 | | 5 522 105.00 | 5 522 105.00 |
FD Production vendue biens | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
FG Production vendue services | 404 313.00 | | 404 313.00 | 404 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 926 476.00 | | 5 926 476.00 | 5 926 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 936 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 939 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 882 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 881 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 306.00 | | | 26 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 090.00 | | | -4 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 959 103.00 | | | 5 959 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 929 059.00 | | | 5 929 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 045.00 | | | 30 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 159.00 | | 290 186.00 | 459 159.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 1 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 147.00 | 732 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 917.00 | 530 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 435.00 | | 289 686.00 | 257 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724.00 | | 500.00 | 1 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 954.00 | 43 220.00 | 3 402.00 | 171 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 954.00 | 43 220.00 | 3 402.00 | 171 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 265.00 | 462 265.00 | | 462 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
UX Autres créances clients | 239 445.00 | 239 445.00 | | 239 445.00 |
VB T. V. A. | 108 964.00 | 108 964.00 | | 108 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 777.00 | 307 330.00 | 150 043.00 | 520 777.00 |
VI Groupe et associés | 2 060 554.00 | 2 060 554.00 | | 2 060 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 549.00 | | | 385 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 444.00 | | | 45 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 253.00 | 34 253.00 | | 34 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 704.00 | 384 882.00 | 1 822.00 | 386 704.00 |
VW T.V.A. | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 099 575.00 | 2 886 128.00 | 150 043.00 | 3 099 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 474.00 | | | 125 474.00 |
ST Autres comptes | 154 881.00 | | | 154 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 106.00 | | | 81 106.00 |
YT Sous‐traitance | 49 742.00 | | | 49 742.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 288.00 | | | 334 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 706.00 | | | 331 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 670.00 | | | 419 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |