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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 509.00 | 91 125.00 | 41 384.00 | 132 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 029.00 | 99 630.00 | 41 399.00 | 141 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 068.00 | 8 407.00 | 242 662.00 | 251 068.00 |
BZ Autres créances | 193 989.00 | | 193 989.00 | 193 989.00 |
CF Disponibilités | 636 895.00 | | 636 895.00 | 636 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 497.00 | 8 407.00 | 1 077 090.00 | 1 085 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 525.00 | 108 036.00 | 1 118 489.00 | 1 226 525.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
DH Report à nouveau | 131 123.00 | 127 048.00 | | 131 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 409.00 | 344 076.00 | | 164 409.00 |
DL TOTAL (I) | 356 480.00 | 532 071.00 | | 356 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148.00 | 8 033.00 | | 1 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 854.00 | 69 005.00 | | 70 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 345.00 | 150 449.00 | | 128 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 944.00 | 278 755.00 | | 351 944.00 |
EA Autres dettes | 887.00 | 2 540.00 | | 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 832.00 | | | 208 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 009.00 | 508 782.00 | | 762 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 489.00 | 1 040 853.00 | | 1 118 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 009.00 | 508 782.00 | | 762 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 148.00 | 1 263.00 | | 1 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 567 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 567 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 606 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 602.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 393.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 748.00 | 137 958.00 | | 2 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 646.00 | 13 044.00 | | 219 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 898.00 | 124 914.00 | | -216 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 538.00 | 134 196.00 | | 39 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 609 735.00 | 2 375 795.00 | | 2 609 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 445 326.00 | 2 031 719.00 | | 2 445 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 409.00 | 344 076.00 | | 164 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 572.00 | | 10 456.00 | 130 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 751.00 | | 10 456.00 | 122 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 585.00 | 16 045.00 | | 83 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 779.00 | 16 045.00 | | 75 779.00 |