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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 893.00 | 120 392.00 | 34 502.00 | 154 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 413.00 | 128 897.00 | 34 517.00 | 163 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 400.00 | 12 594.00 | 429 806.00 | 442 400.00 |
BZ Autres créances | 741 581.00 | | 741 581.00 | 741 581.00 |
CF Disponibilités | 1 213 230.00 | | 1 213 230.00 | 1 213 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 833.00 | | 24 833.00 | 24 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 597.00 | 12 594.00 | 2 418 002.00 | 2 430 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 010.00 | 141 491.00 | 2 452 519.00 | 2 594 010.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
DH Report à nouveau | 586 119.00 | 295 532.00 | | 586 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 736.00 | 290 587.00 | | 670 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 803.00 | 647 067.00 | | 1 317 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305.00 | 1 365.00 | | 1 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 597.00 | 74 362.00 | | 279 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 809.00 | 128 304.00 | | 197 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 567.00 | 303 991.00 | | 311 567.00 |
EA Autres dettes | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 013.00 | 213 975.00 | | 295 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 716.00 | 721 998.00 | | 1 092 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 519.00 | 1 411 064.00 | | 2 452 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 716.00 | 721 998.00 | | 1 092 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 305.00 | 1 365.00 | | 1 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 850 761.00 | 1 198 892.00 | 3 049 653.00 | 1 850 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850 761.00 | 1 198 892.00 | 3 049 653.00 | 1 850 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 093 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 925 156.00 | |
GN Différences positives de change | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 290.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 488.00 | 44 056.00 | | 43 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 850.00 | | | 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 883.00 | 1 764.00 | | 6 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 883.00 | 2 180.00 | | 6 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 958.00 | 100.00 | | 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 125.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | 43 225.00 | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 925.00 | -41 045.00 | | 5 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 959.00 | 122 457.00 | | 253 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 627.00 | 2 907 323.00 | | 3 100 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 891.00 | 2 616 736.00 | | 2 429 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 736.00 | 290 587.00 | | 670 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 244.00 | | 19 169.00 | 144 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 424.00 | | 19 169.00 | 136 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 832.00 | 17 064.00 | | 111 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 026.00 | 17 064.00 | | 104 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 809.00 | 197 809.00 | | 197 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 761.00 | 150 761.00 | | 150 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 729.00 | 84 729.00 | | 84 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 013.00 | 295 013.00 | | 295 013.00 |
UX Autres créances clients | 427 827.00 | 427 827.00 | | 427 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
VB T. V. A. | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
VC Groupe et associés | 708 573.00 | 708 573.00 | | 708 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VI Groupe et associés | 279 597.00 | 279 597.00 | | 279 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 815.00 | 1 208 815.00 | | 1 208 815.00 |
VW T.V.A. | 60 947.00 | 60 947.00 | | 60 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 716.00 | 1 092 716.00 | | 1 092 716.00 |