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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 725.00 | 103 327.00 | 32 397.00 | 135 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 244.00 | 111 832.00 | 32 412.00 | 144 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 755.00 | 11 945.00 | 271 810.00 | 283 755.00 |
BZ Autres créances | 65 175.00 | | 65 175.00 | 65 175.00 |
CF Disponibilités | 1 015 298.00 | | 1 015 298.00 | 1 015 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 369.00 | | 26 369.00 | 26 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 597.00 | 11 945.00 | 1 378 652.00 | 1 390 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 841.00 | 123 777.00 | 1 411 064.00 | 1 534 841.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
DH Report à nouveau | 295 532.00 | 131 123.00 | | 295 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 587.00 | 164 409.00 | | 290 587.00 |
DL TOTAL (I) | 647 067.00 | 356 480.00 | | 647 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365.00 | 1 148.00 | | 1 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 362.00 | 70 854.00 | | 74 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 304.00 | 128 345.00 | | 128 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 991.00 | 351 944.00 | | 303 991.00 |
EA Autres dettes | | 887.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 975.00 | 208 832.00 | | 213 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 998.00 | 762 009.00 | | 721 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 064.00 | 1 118 489.00 | | 1 411 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 998.00 | 762 009.00 | | 721 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 365.00 | 1 148.00 | | 1 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 802 847.00 | 1 058 059.00 | 2 860 906.00 | 1 802 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 847.00 | 1 058 059.00 | 2 860 906.00 | 1 802 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 905 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 538.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 445 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 056.00 | 36 004.00 | | 44 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 764.00 | 2 745.00 | | 1 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 180.00 | 2 748.00 | | 2 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 219 646.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 225.00 | 219 646.00 | | 43 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 045.00 | -216 898.00 | | -41 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 457.00 | 39 538.00 | | 122 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 907 323.00 | 2 609 735.00 | | 2 907 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 616 736.00 | 2 445 326.00 | | 2 616 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 587.00 | 164 409.00 | | 290 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 029.00 | | 7 716.00 | 141 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 144 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 136 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 208.00 | | 7 716.00 | 133 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 630.00 | 15 577.00 | 3 375.00 | 99 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 824.00 | 15 577.00 | 3 375.00 | 91 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 304.00 | 128 304.00 | | 128 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 588.00 | 156 588.00 | | 156 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 793.00 | 87 793.00 | | 87 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 975.00 | 213 975.00 | | 213 975.00 |
UX Autres créances clients | 269 897.00 | 269 897.00 | | 269 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VB T. V. A. | 49 195.00 | 49 195.00 | | 49 195.00 |
VC Groupe et associés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VI Groupe et associés | 74 362.00 | 74 362.00 | | 74 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 298.00 | 375 298.00 | | 375 298.00 |
VW T.V.A. | 44 834.00 | 44 834.00 | | 44 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 998.00 | 721 998.00 | | 721 998.00 |