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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 544.00 | 96 306.00 | 113 237.00 | 209 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 032.00 | 104 811.00 | 116 221.00 | 221 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 041.00 | 31 463.00 | 340 577.00 | 372 041.00 |
BZ Autres créances | 112 853.00 | | 112 853.00 | 112 853.00 |
CF Disponibilités | 1 727 368.00 | | 1 727 368.00 | 1 727 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 844.00 | 31 463.00 | 2 195 380.00 | 2 226 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 875.00 | 136 274.00 | 2 311 601.00 | 2 447 875.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
DH Report à nouveau | 635 616.00 | 586 119.00 | | 635 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 231.00 | 670 736.00 | | 493 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 795.00 | 1 317 803.00 | | 1 189 795.00 |
DQ Provisions pour charges | | 42 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733.00 | 1 305.00 | | 1 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 029.00 | 279 597.00 | | 80 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 383.00 | 197 809.00 | | 242 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 986.00 | 317 245.00 | | 386 986.00 |
EA Autres dettes | 37 288.00 | 1 748.00 | | 37 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 388.00 | 295 013.00 | | 373 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 807.00 | 1 092 716.00 | | 1 121 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 601.00 | 2 452 519.00 | | 2 311 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 807.00 | 1 092 716.00 | | 1 121 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 733.00 | 1 305.00 | | 1 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 363 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 363 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 388 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 048.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 749 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 586.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 878.00 | 6 883.00 | | 57 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | 958.00 | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 171.00 | 5 925.00 | | 57 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 738.00 | 253 959.00 | | 195 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 446 650.00 | 3 100 627.00 | | 3 446 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 953 419.00 | 2 429 891.00 | | 2 953 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 231.00 | 670 736.00 | | 493 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 413.00 | | 105 500.00 | 163 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 881.00 | 221 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 881.00 | 210 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 592.00 | | 102 531.00 | 155 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 2 968.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 897.00 | 23 796.00 | 47 881.00 | 128 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 091.00 | 23 796.00 | 47 881.00 | 121 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 383.00 | 242 383.00 | | 242 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 288.00 | 203 288.00 | | 203 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 067.00 | 99 067.00 | | 99 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 737.00 | 42 737.00 | | 42 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373 388.00 | 373 388.00 | | 373 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
UX Autres créances clients | 337 452.00 | 337 452.00 | | 337 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 589.00 | 34 589.00 | | 34 589.00 |
VB T. V. A. | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
VC Groupe et associés | 73 440.00 | 73 440.00 | | 73 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VI Groupe et associés | 80 029.00 | 80 029.00 | | 80 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 687.00 | 496 718.00 | 2 968.00 | 499 687.00 |
VW T.V.A. | 61 336.00 | 61 336.00 | | 61 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 807.00 | 1 121 807.00 | | 1 121 807.00 |