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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 269.00 | 48 169.00 | 5 100.00 | 53 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 295.00 | 21 024.00 | 17 270.00 | 38 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 534.00 | 90 343.00 | 24 191.00 | 114 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 184.00 | 178 721.00 | 71 462.00 | 250 184.00 |
BT Marchandises | 1 574 283.00 | | 1 574 283.00 | 1 574 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 639.00 | 3 024.00 | 928 614.00 | 931 639.00 |
BZ Autres créances | 164 112.00 | | 164 112.00 | 164 112.00 |
CF Disponibilités | 384 968.00 | | 384 968.00 | 384 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 279.00 | | 52 279.00 | 52 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 107 283.00 | 3 024.00 | 3 104 258.00 | 3 107 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 357 467.00 | 181 746.00 | 3 175 721.00 | 3 357 467.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 979.00 | 19 184.00 | 23 794.00 | 42 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 458 527.00 | 1 289 166.00 | | 1 458 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 332.00 | 169 361.00 | | 204 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 660.00 | 1 467 327.00 | | 1 671 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 192.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 541.00 | 259 810.00 | | 210 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 018.00 | 571 635.00 | | 855 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 172.00 | 86 588.00 | | 141 172.00 |
EA Autres dettes | 195 476.00 | 93 007.00 | | 195 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 209.00 | 1 031 234.00 | | 1 502 209.00 |
ED (V) | 1 851.00 | 32 446.00 | | 1 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 721.00 | 2 531 008.00 | | 3 175 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 209.00 | 1 031 234.00 | | 1 502 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 869.00 | | 20 315.00 | 229 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 080.00 | | 17 900.00 | 25 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 789.00 | | 2 415.00 | 204 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 109.00 | 33 612.00 | | 145 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 580.00 | 8 605.00 | | 10 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 529.00 | 25 007.00 | | 134 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |