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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 390.00 | 39 122.00 | 13 268.00 | 52 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 122.00 | 27 751.00 | 18 370.00 | 46 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 397.00 | 100 086.00 | 24 310.00 | 124 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 995.00 | 201 093.00 | 65 902.00 | 266 995.00 |
BT Marchandises | 1 456 001.00 | | 1 456 001.00 | 1 456 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 788.00 | 6 934.00 | 742 854.00 | 749 788.00 |
BZ Autres créances | 103 798.00 | | 103 798.00 | 103 798.00 |
CF Disponibilités | 746 446.00 | | 746 446.00 | 746 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 008.00 | | 18 008.00 | 18 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 074 044.00 | 6 934.00 | 3 067 109.00 | 3 074 044.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 652.00 | 208 027.00 | 3 147 625.00 | 3 355 652.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 979.00 | 34 131.00 | 8 847.00 | 42 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 462 860.00 | 1 458 527.00 | | 1 462 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 837.00 | 204 332.00 | | 319 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 498.00 | 1 671 660.00 | | 1 791 498.00 |
DP Provisions pour risques | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 146.00 | 210 541.00 | | 195 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 459.00 | 855 018.00 | | 678 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 630.00 | 141 172.00 | | 227 630.00 |
EA Autres dettes | 240 277.00 | 195 476.00 | | 240 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 341 514.00 | 1 502 209.00 | | 1 341 514.00 |
ED (V) | | 1 851.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 625.00 | 3 175 721.00 | | 3 147 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 514.00 | 1 502 209.00 | | 1 341 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 184.00 | | 30 459.00 | 250 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 980.00 | | | 42 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 648.00 | 266 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 648.00 | 224 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 204.00 | | 30 459.00 | 207 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 721.00 | 36 020.00 | 13 648.00 | 178 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 185.00 | 14 947.00 | | 19 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 536.00 | 21 071.00 | 13 648.00 | 159 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | | 5.00 |