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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 740.00 | 18 589.00 | 4 151.00 | 22 740.00 |
AH Fonds commercial | 709 302.00 | | 709 302.00 | 709 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 145.00 | 132.00 | 61 013.00 | 61 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 130.00 | 42 571.00 | 107 560.00 | 150 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 818.00 | 99 921.00 | 82 896.00 | 182 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 447.00 | 179 113.00 | 990 335.00 | 1 169 447.00 |
BT Marchandises | 1 310 292.00 | 89 075.00 | 1 221 216.00 | 1 310 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 457 065.00 | | 457 065.00 | 457 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 268.00 | 3 602.00 | 806 666.00 | 810 268.00 |
BZ Autres créances | 129 013.00 | | 129 013.00 | 129 013.00 |
CF Disponibilités | 986 195.00 | | 986 195.00 | 986 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 710 187.00 | 92 677.00 | 3 617 510.00 | 3 710 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 879 635.00 | 271 790.00 | 4 607 844.00 | 4 879 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 947.00 | 800.00 | | 10 947.00 |
DG Autres réserves | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 451.00 | 67 645.00 | | 767 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 800.00 | 278 445.00 | | 1 000 800.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 520 000.00 | 500 000.00 | | 520 000.00 |
DN Avances conditionnées | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DO TOTAL (II) | 617 500.00 | 597 500.00 | | 617 500.00 |
DP Provisions pour risques | 145 068.00 | | | 145 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 068.00 | | | 145 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 978 094.00 | 2 240 002.00 | | 1 978 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 982.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 631.00 | 873 822.00 | | 198 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 436.00 | 153 583.00 | | 283 436.00 |
EA Autres dettes | 384 316.00 | 379 186.00 | | 384 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 844 477.00 | 3 648 575.00 | | 2 844 477.00 |
ED (V) | | 7 265.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 607 844.00 | 4 531 785.00 | | 4 607 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 395.00 | 3 648 575.00 | | 1 222 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | 1.00 | | 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 146.00 | | 274 556.00 | 925 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 257.00 | 11 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 254.00 | 1 169 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 997.00 | 347 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 042.00 | | 61 145.00 | 732 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 099.00 | | 202 106.00 | 174 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106.00 | | 11 304.00 | 1 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 832.00 | 27 817.00 | 10 536.00 | 161 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 815.00 | 4 906.00 | | 13 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 117.00 | 22 911.00 | 10 536.00 | 130 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 402.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 145 068.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 89 075.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 008.00 | 594.00 | | 3 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 008.00 | 89 669.00 | | 3 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 008.00 | 247 138.00 | | 3 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 631.00 | 198 631.00 | | 198 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 586.00 | 89 586.00 | | 89 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 809.00 | 68 809.00 | | 68 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 688.00 | 53 688.00 | | 53 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 316.00 | 384 316.00 | | 384 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 803 702.00 | 803 702.00 | | 803 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VB T. V. A. | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VC Groupe et associés | 109 700.00 | 109 700.00 | | 109 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 977 750.00 | 355 667.00 | 1 406 745.00 | 1 977 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 951.00 | | | 263 951.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 636.00 | 966 636.00 | | 966 636.00 |
VW T.V.A. | 61 462.00 | 61 462.00 | | 61 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 844 477.00 | 1 222 395.00 | 1 406 745.00 | 2 844 477.00 |