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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 740.00 | 13 814.00 | 8 925.00 | 22 740.00 |
AH Fonds commercial | 709 301.00 | | 709 301.00 | 709 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 662.00 | 34 811.00 | 14 850.00 | 49 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 027.00 | 95 306.00 | 27 721.00 | 123 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 146.00 | 161 832.00 | 763 314.00 | 925 146.00 |
BT Marchandises | 1 929 383.00 | | 1 929 383.00 | 1 929 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 441.00 | 3 008.00 | 737 432.00 | 740 441.00 |
BZ Autres créances | 49 913.00 | | 49 913.00 | 49 913.00 |
CF Disponibilités | 883 296.00 | | 883 296.00 | 883 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 405.00 | | 56 405.00 | 56 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 689 440.00 | 3 008.00 | 3 686 431.00 | 3 689 440.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 614 586.00 | 164 840.00 | 4 449 745.00 | 4 614 586.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 8 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 1 462 860.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 644.00 | 319 837.00 | | 67 644.00 |
DL TOTAL (I) | 278 444.00 | 1 791 498.00 | | 278 444.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DN Avances conditionnées | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DO TOTAL (II) | 597 500.00 | | | 597 500.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 613.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 613.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 240 001.00 | | | 2 240 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 982.00 | 195 146.00 | | 1 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 829.00 | 678 459.00 | | 867 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 582.00 | 227 630.00 | | 153 582.00 |
EA Autres dettes | 303 139.00 | 240 277.00 | | 303 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 566 535.00 | 1 341 514.00 | | 3 566 535.00 |
ED (V) | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 449 745.00 | 3 147 625.00 | | 4 449 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 295.00 | 1 341 514.00 | | 1 398 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 992.00 | | 731 441.00 | 266 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 979.00 | | | 42 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 291.00 | 925 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 25 079.00 | 17 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 203.00 | 732 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 009.00 | 174 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 390.00 | | 710 854.00 | 52 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 519.00 | | 20 585.00 | 170 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104.00 | | 1.00 | 1 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 091.00 | 33 475.00 | 72 736.00 | 201 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 253.00 | 14 188.00 | 55 727.00 | 73 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 838.00 | 19 287.00 | 17 009.00 | 127 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 240 001.00 | 321 760.00 | 1 447 303.00 | 2 240 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241 983.00 | 323 742.00 | 1 447 303.00 | 2 241 983.00 |