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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 652.00 | 65 209.00 | 4 443.00 | 69 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 225.00 | 72 652.00 | 114 573.00 | 187 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 376.00 | 154 361.00 | 359 016.00 | 513 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BZ Autres créances | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
CF Disponibilités | 65 101.00 | | 65 101.00 | 65 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 798.00 | | 93 798.00 | 93 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 175.00 | 154 361.00 | 452 814.00 | 607 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 259.00 | 156 526.00 | | 198 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 228.00 | 41 733.00 | | 4 228.00 |
DL TOTAL (I) | 213 486.00 | 209 259.00 | | 213 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 646.00 | 153 541.00 | | 128 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 137.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 982.00 | 59 944.00 | | 75 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 580.00 | 22 287.00 | | 22 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 783.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 328.00 | 236 692.00 | | 239 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 814.00 | 445 950.00 | | 452 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119.00 | | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 291.00 | | 17 085.00 | 496 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 500.00 | | | 256 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 791.00 | | 17 085.00 | 239 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 673.00 | 20 688.00 | | 133 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 173.00 | 20 688.00 | | 117 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 982.00 | 75 982.00 | | 75 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 646.00 | 25 414.00 | 80 171.00 | 128 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 895.00 | | | 24 895.00 |
VP Divers | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 328.00 | 136 096.00 | 80 171.00 | 239 328.00 |