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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 621.00 | 67 233.00 | 10 388.00 | 77 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 371.00 | 96 315.00 | 133 056.00 | 229 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 492.00 | 180 048.00 | 383 444.00 | 563 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CF Disponibilités | 79 202.00 | | 79 202.00 | 79 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 403.00 | | 98 403.00 | 98 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 895.00 | 180 048.00 | 481 848.00 | 661 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 202 486.00 | 198 259.00 | | 202 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 808.00 | 4 228.00 | | -13 808.00 |
DL TOTAL (I) | 199 679.00 | 213 486.00 | | 199 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 581.00 | 128 646.00 | | 142 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 119.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 329.00 | 75 982.00 | | 117 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 161.00 | 22 581.00 | | 22 161.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 169.00 | 239 328.00 | | 282 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 848.00 | 452 814.00 | | 481 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 177.00 | 136 096.00 | | 204 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 376.00 | | 50 116.00 | 513 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 500.00 | | | 256 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 876.00 | | 50 116.00 | 256 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 361.00 | 25 687.00 | | 154 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 861.00 | 25 687.00 | | 137 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 329.00 | 117 329.00 | | 117 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 581.00 | 64 589.00 | 70 972.00 | 142 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -13 934.00 | | | -13 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 169.00 | 204 177.00 | 70 972.00 | 282 169.00 |