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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 924.00 | 17 449.00 | 1 475.00 | 18 924.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 171.00 | 73 690.00 | 8 481.00 | 82 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 756.00 | 159 091.00 | 182 665.00 | 341 756.00 |
AX Avances et acomptes | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 709.00 | 250 230.00 | 435 479.00 | 685 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 830.00 | | 39 830.00 | 39 830.00 |
BZ Autres créances | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
CF Disponibilités | 195 097.00 | | 195 097.00 | 195 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 336.00 | | 242 336.00 | 242 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 045.00 | 250 230.00 | 677 815.00 | 928 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 273 798.00 | | | 273 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
DL TOTAL (I) | 307 996.00 | | | 307 996.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 465.00 | | | 185 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 555.00 | | | 27 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 990.00 | | | 60 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 809.00 | | | 45 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 819.00 | | | 319 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 815.00 | | | 677 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 085.00 | | | 281 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 327.00 | | 41 381.00 | 644 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 500.00 | | 2 424.00 | 256 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 827.00 | | 38 957.00 | 387 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 607.00 | 38 622.00 | | 211 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | 948.00 | | 16 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 107.00 | 37 674.00 | | 195 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 990.00 | 60 990.00 | | 60 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 791.00 | 41 791.00 | | 41 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 465.00 | 146 731.00 | 38 733.00 | 185 465.00 |
VI Groupe et associés | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 818.00 | 281 085.00 | 38 733.00 | 319 818.00 |