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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 974.00 | 70 416.00 | 10 559.00 | 80 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 854.00 | 124 692.00 | 182 162.00 | 306 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 328.00 | 211 607.00 | 432 721.00 | 644 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BZ Autres créances | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CF Disponibilités | 153 443.00 | | 153 443.00 | 153 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 281.00 | | 206 281.00 | 206 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 609.00 | 211 607.00 | 639 002.00 | 850 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 679.00 | 202 486.00 | | 188 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 119.00 | -13 808.00 | | 85 119.00 |
DL TOTAL (I) | 284 798.00 | 199 679.00 | | 284 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 856.00 | 142 581.00 | | 179 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 640.00 | 99.00 | | 47 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 760.00 | 117 329.00 | | 78 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 876.00 | 22 161.00 | | 46 876.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 204.00 | 282 169.00 | | 354 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 002.00 | 481 848.00 | | 639 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 511.00 | 204 177.00 | | 215 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 492.00 | | 80 836.00 | 563 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 500.00 | | | 256 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 992.00 | | 80 836.00 | 306 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 048.00 | 31 559.00 | | 180 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 548.00 | 31 559.00 | | 163 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 760.00 | 78 760.00 | | 78 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 856.00 | 41 164.00 | 137 168.00 | 179 856.00 |
VI Groupe et associés | 47 640.00 | 47 640.00 | | 47 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
VP Divers | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 876.00 | 46 876.00 | | 46 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 204.00 | 215 511.00 | 137 168.00 | 354 204.00 |