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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 766.00 | | 730 766.00 | 730 766.00 |
BZ Autres créances | 49 510.00 | | 49 510.00 | 49 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
CF Disponibilités | 33 308.00 | | 33 308.00 | 33 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 025.00 | | 91 025.00 | 91 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 792.00 | | 821 792.00 | 821 792.00 |
CU Autres participations | 730 541.00 | | 730 541.00 | 730 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 200.00 | | | 475 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 206.00 | | | 33 206.00 |
DH Report à nouveau | 107 155.00 | | | 107 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 395.00 | | | 45 395.00 |
DK Provisions réglementées | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
DL TOTAL (I) | 746 641.00 | | | 746 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 738.00 | | | 72 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 150.00 | | | 75 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 792.00 | | | 821 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 442.00 | | | 39 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 534.00 | | | 49 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 395.00 | | | 45 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 766.00 | | | 730 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 766.00 | | | 730 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 628.00 | 55.00 | | 1 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 628.00 | 55.00 | | 1 628.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
VC Groupe et associés | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 738.00 | 37 030.00 | 35 708.00 | 72 738.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 708.00 | | | 35 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 854.00 | 49 629.00 | 225.00 | 49 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 150.00 | 39 442.00 | 35 708.00 | 75 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
ST Autres comptes | 349.00 | | | 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 164.00 | | | 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164.00 | | | 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |