| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 767.00 | 350 556.00 | 380 211.00 | 730 767.00 |
BZ Autres créances | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
CF Disponibilités | 59 862.00 | | 59 862.00 | 59 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 106.00 | | 148 106.00 | 148 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 872.00 | 350 556.00 | 528 316.00 | 878 872.00 |
CU Autres participations | 730 542.00 | 350 556.00 | 379 986.00 | 730 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 200.00 | 475 200.00 | | 475 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 520.00 | 35 477.00 | | 47 520.00 |
DH Report à nouveau | 188 322.00 | 94 093.00 | | 188 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 053.00 | 134 784.00 | | -274 053.00 |
DK Provisions réglementées | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
DL TOTAL (I) | 522 768.00 | 825 332.00 | | 522 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 575.00 | 2 735.00 | | 4 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973.00 | 921.00 | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 548.00 | 3 656.00 | | 5 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 316.00 | 828 988.00 | | 528 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 548.00 | 3 656.00 | | 5 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 505.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 009.00 | 138 609.00 | | 80 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 061.00 | 3 825.00 | | 354 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 053.00 | 134 784.00 | | -274 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 767.00 | | | 730 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 767.00 | | | 730 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 351.00 | 80 126.00 | 225.00 | 80 351.00 |