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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 767.00 | | 730 767.00 | 730 767.00 |
BZ Autres créances | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
CF Disponibilités | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 222.00 | | 98 222.00 | 98 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 988.00 | | 828 988.00 | 828 988.00 |
CU Autres participations | 730 542.00 | | 730 542.00 | 730 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 200.00 | 475 200.00 | | 475 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 477.00 | 35 477.00 | | 35 477.00 |
DH Report à nouveau | 94 093.00 | 131 273.00 | | 94 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 784.00 | -3 916.00 | | 134 784.00 |
DK Provisions réglementées | 1 779.00 | 1 740.00 | | 1 779.00 |
DL TOTAL (I) | 825 332.00 | 723 774.00 | | 825 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 369.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 735.00 | 2 716.00 | | 2 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921.00 | 865.00 | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 656.00 | 39 951.00 | | 3 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 988.00 | 763 725.00 | | 828 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39.00 | 56.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 56.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -56.00 | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 609.00 | 29.00 | | 138 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 825.00 | 3 945.00 | | 3 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 784.00 | -3 916.00 | | 134 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 767.00 | | | 730 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 767.00 | | | 730 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 740.00 | 39.00 | | 1 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 740.00 | 39.00 | | 1 740.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 708.00 | | | 35 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 549.00 | 79 324.00 | 225.00 | 79 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |