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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 596.00 | 32 830.00 | 53 767.00 | 86 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 368 645.00 | 34 382.00 | 5 334 263.00 | 5 368 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 860.00 | | 430 860.00 | 430 860.00 |
BZ Autres créances | 43 347.00 | | 43 347.00 | 43 347.00 |
CF Disponibilités | 856 455.00 | | 856 455.00 | 856 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 725.00 | | 1 347 725.00 | 1 347 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 716 369.00 | 34 382.00 | 6 681 988.00 | 6 716 369.00 |
CU Autres participations | 5 280 481.00 | | 5 280 481.00 | 5 280 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485 021.00 | 485 021.00 | | 485 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 101 876.00 | 1 424 982.00 | | 2 101 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 651.00 | 676 894.00 | | 879 651.00 |
DL TOTAL (I) | 4 126 548.00 | 3 246 897.00 | | 4 126 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 992 969.00 | 2 297 085.00 | | 1 992 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 98 333.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 393.00 | 320 013.00 | | 12 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 078.00 | 639 049.00 | | 550 078.00 |
EA Autres dettes | | 19 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 555 440.00 | 3 373 791.00 | | 2 555 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 681 988.00 | 6 620 688.00 | | 6 681 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 646.00 | 1 421 203.00 | | 879 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 810 078.00 | | 1 810 078.00 | 1 810 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 078.00 | | 1 810 078.00 | 1 810 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 752.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 624 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 975.00 | 51 873.00 | | 48 975.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 329 975.00 | 273 213.00 | | 329 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 690.00 | | | 249 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 690.00 | | | 249 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 227.00 | | | 215 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 227.00 | | | 215 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 463.00 | | | 34 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 912.00 | 138 483.00 | | 112 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 733 133.00 | 2 208 181.00 | | 2 733 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 483.00 | 1 531 287.00 | | 1 853 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879 651.00 | 676 894.00 | | 879 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 628.00 | 34 464.00 | | 47 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 430 460.00 | | 153 412.00 | 5 430 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214 597.00 | 5 280 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 227.00 | 5 368 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 631.00 | 86 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 015.00 | | 8 212.00 | 79 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 349 893.00 | | 145 200.00 | 5 349 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 630.00 | 18 752.00 | | 15 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | 382.00 | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 460.00 | 18 370.00 | | 14 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
UX Autres créances clients | 430 860.00 | 430 860.00 | | 430 860.00 |
VB T. V. A. | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
VC Groupe et associés | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 992 969.00 | 317 175.00 | 1 557 961.00 | 1 992 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 778.00 | | | 54 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 346.00 | | | 393 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 270.00 | 491 270.00 | | 491 270.00 |
VW T.V.A. | 158 640.00 | 158 640.00 | | 158 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 555 440.00 | 879 646.00 | 1 557 961.00 | 2 555 440.00 |