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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 278.00 | 107 029.00 | 92 249.00 | 199 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 952.00 | | 32 952.00 | 32 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 041 309.00 | 108 581.00 | 6 932 728.00 | 7 041 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 528.00 | | 600 528.00 | 600 528.00 |
BZ Autres créances | 68 914.00 | | 68 914.00 | 68 914.00 |
CF Disponibilités | 1 474 820.00 | | 1 474 820.00 | 1 474 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 662.00 | | 2 185 662.00 | 2 185 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 226 970.00 | 108 581.00 | 9 118 389.00 | 9 226 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 952.00 | | | 32 952.00 |
CU Autres participations | 6 807 511.00 | | 6 807 511.00 | 6 807 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485 021.00 | 485 021.00 | | 485 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 781 594.00 | 2 981 527.00 | | 3 781 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 031.00 | 800 067.00 | | 1 037 031.00 |
DL TOTAL (I) | 5 963 645.00 | 4 926 615.00 | | 5 963 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 161 309.00 | 2 796 278.00 | | 2 161 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 881.00 | 469 314.00 | | 274 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 407.00 | 635 104.00 | | 717 407.00 |
EA Autres dettes | 782.00 | | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 154 744.00 | 3 900 696.00 | | 3 154 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 118 389.00 | 8 827 310.00 | | 9 118 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 114.00 | 3 900 696.00 | | 1 583 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 941 589.00 | | 2 941 589.00 | 2 941 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 941 589.00 | | 2 941 589.00 | 2 941 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 948 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 922.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 589 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 324.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 810 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 773 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 133 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 359 806.00 | 299 458.00 | | 359 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 13 500.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 13 500.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328.00 | 604.00 | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 28 604.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 672.00 | -15 104.00 | | 8 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 695.00 | 101 968.00 | | 104 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 768 499.00 | 3 242 339.00 | | 3 768 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 731 468.00 | 2 442 272.00 | | 2 731 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 037 031.00 | 800 067.00 | | 1 037 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 832.00 | 15 807.00 | | 15 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 008 357.00 | | 33 280.00 | 7 008 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 840 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328.00 | 7 041 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328.00 | 199 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 278.00 | | 328.00 | 199 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 807 526.00 | | 32 952.00 | 6 807 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 659.00 | 38 922.00 | | 69 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 107.00 | 38 922.00 | | 68 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 881.00 | 274 881.00 | | 274 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 216.00 | 28 216.00 | | 28 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 952.00 | 32 952.00 | | 32 952.00 |
UX Autres créances clients | 600 528.00 | 600 528.00 | | 600 528.00 |
VB T. V. A. | 42 922.00 | 42 922.00 | | 42 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 161 309.00 | 589 679.00 | 1 571 630.00 | 2 161 309.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 634 969.00 | | | 634 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 793.00 | 743 793.00 | | 743 793.00 |
VW T.V.A. | 248 333.00 | 248 333.00 | | 248 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 154 744.00 | 1 583 114.00 | 1 571 630.00 | 3 154 744.00 |